Hisse önerileri Manşet

Aselsan hisse için 4. çeyrek bilançosu sonrası 3 öneri

Aselsan hisse için öneriler 4. çeyrek bilançosu sonrası yenilendi.

Aselsan hisse için 4. çeyrek bilançosu sonrası 3 öneri geldi.

Bilanço nasıl?

Aselsan 2020 yılının dördüncü çeyreğinde net karını yıllık bazda yüzde 7 artışla 1.461 milyar TL’ye çıkardı. Şirketin açıkladığı net kar piyasa beklentisi olan 1.130 milyar TL’nin üzerinde geldi. 

2020 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen 195 milyon TL net finansman geliri net kar rakamını destekledi. Net satış gelirleri yıllık bazda yüzde 43 artışla 7.682 milyon TL seviyesine çıktı. 

Aselsan’ın 2020 yılı karı ise 4,45 milyar TL oldu.

Aselsan hisse için öneriler 4. çeyrek bilançosu sonrası yenilendi.

2021 beklentilerini açıkladı

Aselsan 2021 yılına ilişkin beklentilerini de açıkladı. Buna göre 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da net satış geliri büyümesinin TL bazında yüzde 40-50 artacağını öngördü. 

Şirket 2021 yılında FAVÖK marjının ise yüzde 20-22 seviyesinde gerçekleşmesinin hedeflendiğini açıkladı. Aselsan, 2020 yılında toplam yatırım harcamasının ise 2 milyar TL seviyesinde olmasını planlıyor.

Hisse yorumları

Şeker Yatırım

“Şirketin 4Ç20 sonuçları sonrası Aselsan’ın 20.50 TL seviyesinde bulunan hedef pay fiyatımızı 21,0 TL seviyesine yükseltirken, hedef pay fiyatımızın cari pay fiyatına göre %20 prim poatansiyeli sunması nedeniyle TUT olan önerimizi de AL’a yükseltiyoruz.”

Vakıf Yatırım

“Yorum: Hem operasyonel hem de net karlılık tarafında beklentileri aşan sonuçların ardından, finansallara yönelik piyasa tepkisinin pozitif olmasını bekliyoruz. Şirket hisseleri son bir ayda endeksten %5,6 negatif ayrışırken, son üç ayda da endeksten %18 negatif ayrıştı. Öngörülerimizin üzerindeki sonuçlar ve şirketin paylaştığı 2021 hedefleri doğrultusunda Aselsan için 20,90 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 24,25 TL seviyesine yükseltirken, kısa vadeli Endekse Paralel Getiri önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli TUT önerimizi de “AL” olarak güncelliyoruz.”

Oyak Yatırım

“Net nakit pozisyondaki iyleşmeyi de göz önünde bulundurduğumuzda, hedef fiyatımızı 22.00TL/hisse’den 22.50TL/hisse seviyesine revize ediyoruz ve “Endekse Paralel Getiri” olan önerimizi “Endeks Üstü Getiri”’ye revize ediyoruz. 2021 yılında Aselsan’ın 23,232mnTL ciro, 5,065mnTL FAVÖK ve 5,022mnTL net kar açıklamasını bekliyoruz.”

UYARI
Bu haberdeki bilgiler ve grafikler yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel, imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İlgili yazılar